Kas Kecil Imperest

PT Khosima Jaya Perkasa
Jl. Raya Serang Km. 24 No. 14 Balaraja Tangerang
Telp. (021) 7736027       FAX (021) 7736037    email: khosimajayaprkasa@yahoo.co.id
Banten
LAPORAN KAS KECIL
PERIODE JANUARI 2014
TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
2	KM-01	Saldo Bulan Desember	Rp    150.000,00		Rp   150.000,00
2	KM-02	Pengisian dana kas kecil	Rp     4.550.000		Rp     4.700.000
3	KK-01	Membayar langganan harian kompas		Rp   150.000	Rp     4.550.000
4	KK-02	Membeli snack di Rosse Bakery untuk tamu		Rp     55.000	Rp     4.495.000
5	KK-03	Membeli ATK di Toko Buku Prestasi		Rp   150.000	Rp     4.345.000
7	KK-04	Membeli materai 2 lembar @Rp 6.000		Rp     12.000	Rp     4.333.000
9	KK-05	Membayar ongkos taksi Blue Bird		Rp   100.000	Rp     4.233.000
11	KK-06	Membayar Internet Berlangganan		Rp   150.000	Rp     4.083.000
15	KK-07	Membeli Nasi Box untuk tamu 10 box @Rp 15.000		Rp   150.000	Rp     3.933.000
17	KK-08	Membeli tiket pesawat tujuan Batam pp		Rp 1.994.000	Rp     1.939.000
20	KK-09	Membeli parcel buah relasi		Rp   150.000	Rp     1.789.000
24	KK-10	Biaya fotokopy		Rp     62.500	Rp     1.726.500
25	KK-11	Membayar transport antar surat		Rp     50.000	Rp     1.676.500
28	KK-12	Membeli tiket KA Parahyangan  tujuan Yogyakarta		Rp   300.000	Rp     1.376.500
			Rp 4.700.000,00	Rp 3.323.500
Saldo Bulan Januari					Rp     1.376.500
		Mengetahui,		Dibuat oleh,
		Wahyudi Sri Lokeswara, ST		Farida Widiyanti